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如何判断热点的有效性和持续性

2019-05-19 20:41栏目:精选
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  对于股市,许多朋友都深有体会,要想短时间内在股市实现掘金,炒热点是必不可少的。热点选择是否正确,可以说是非常关键的,一旦选择错了,可能会导致资金缩水。那么,如何有效判断股市热点呢?
 
  对于如何判断市场热点,许多朋友估计也多少了解一下,也就是政策面出利好,国家大力发展哪个方面,那么热点自然就显现了。当然出利好是一方面,其次还需要市场的配合,这方面我不在赘述了。
 
  我需要判断的是热点的有效性及持续性。那么,如何判断呢?这点我在游资大咖的博客中就提到过。
 
  首先,情绪观察标必不可少。每个热点都有领涨股,也就是我们所说的板块龙头。股市涨跌幅限制制度一定程度上带动板块情绪,起到助涨助跌的作用。龙头带动整体板块的情绪,而投资者在操作的时候,龙头股是必须关注的一个。如果一个热点刚刚出来,那么,在一板二板的时候,可以不用在意,因为龙头还在慢慢凸显,并不太过明显。当走到第三板的时候,基本上龙头的地位已经稳固。如果第四板有机会的话,龙头是第一选择。如果龙头已经走了很大空间了,追高的风险会比较大。那么,龙头股起到的作用就是观察热点板块的持续性了,龙头股持续封停,保持强势,那么这个热点就会持续,一旦龙头股出现走弱砸盘,热点相对的跟着走弱,有时候宣告结束。
 
  其次,中军需要做好备课。作为情绪观察标的,当龙头股持续走强,并且追高风险很大的时候,次龙头是不错的选择,这点相信很多朋友都知道。虽然次龙头的涨幅不如龙头的空间巨大,但是相对空间还是非常可观的。这些道理相信很多人都懂,只是能否准确把握次龙头,考验的是一个人的基本功和观察力。 当然次龙头并不是无迹可寻的,次龙头表现一般也很强势,只是比龙头稍微弱一些,举个例子,龙头股可能是一字板封停,次龙头可能就是开盘之后两三波涨停,紧跟龙头的节奏。
 
  最后,补涨机会不容错过。当龙头和中军都涨的很厉害的时候,相同热点板块的联动性就会起来,许多反应比较慢的股票会出现补涨行情。当然,以我的观点,能参与龙头的,尽量参与龙头,其次是次龙头,最后才是补涨机会。补涨的股票,一般的上涨空间并不会很大,并且一点龙头标的走弱,补涨行情就会结束,时间有可能只有短短一两天。
  每股净资产大于股价的股票,被称为破净股,用财务指标来选股,就是选择市净率小于1的股票。如果仅靠这一个指标来作为买卖条件,则需要再三考量了。
 
  股价跌破每股净资产,常被误以为存在套利机会,实际上缺乏了全局思维。破净股的数量变化,可以反映不同的市场阶段。比如,网上数据显示,截止2018年9月12日,有283家A股公司股价跌破净资产,创下2008年以来新高。随着大盘的触底回升,破净股数量逐渐减少,到今年的3月15日,破净股减少至141只。倘若股市进一步上涨,破净股的数量还会进一步减少。
 
  因此,我们可以发现,在市场跌得惨烈的时候,投资者多数持有悲观的态度,风险偏好较低,估值也被杀得很低,当破净股数量达到历史高位时,基本上可以判断市场到了大周期的底部区间。因为在一般情况下,股价很少低于每股净资产,市场具备价值发现功能,自然会有足够多的买盘使得股价维持在每股净资产之上,但是遇到行情低迷时,交易活跃度大幅下降,买盘不足,就会使得部分个股的价格跌破净资产,所以,破净股数量越多,反映行情越低迷,越容易触底反弹。
 
  当然,伴随行情回暖,整体估值有所修复,必然会有一部分破净股的股价回到每股净资产之上,但这类破净股的股价上涨,是由于跌破净资产而产生的修复,还是市场风险偏好的提升带来的修复呢?在大周期的底部,除了观察破净股数量,还可以看低价股的数量,牛市有个特点,就是消灭低价股,10元以下的股票很少见到。当10元以下的股票满屏都是,毋容置疑,同样可以判断行情十分低迷。
 
  只要没有退市风险,在目前的阶段,破净股可以作为大周期底部的选择方向,长期持有,未来基本能收获利润。需要注意的是,还需要结合股价的高低位来看,举个例子,银行股长期处于破净状态,最近发现某只银行股价格接近历史新高,但还是低于净资产,从空间来看,高位的破净股肯定没有低位的那么好。据观察,破净股主要集中在银行、地产、公用事业、交通运输等,破净对于某些股票本身就是常态的事情,套利空间就会很小。