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祖传仙医:斗气魔妃太狂傲

2019-04-03 13:29栏目:观点
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  数据统计显示,最受机构青睐的个股是中国平安,有高达1178家各种机构持有中国平安41.86亿股,占流通股的38.64%,去年四季度这些机构继续增持了中国平安7229万股,平均每家机构持有35.53万股,以昨日收盘价78.96元计算,所有机构持有中国平安的市值为3305亿元,平均每家机构持有市值为2805万元。
 
  紫金银行、万科A的机构投资者也超过千家,分别为1160家、1070家,贵州茅台机构投资者数量也达960家,排第四位。
 
  被机构增持数量最多的公司为民生银行,去年四季度各种机构共增持了民生银行18.59亿股,期末机构共持有民生银行188.63亿股,占流通股的53.19%。由于去年民生银行整体下跌,机构持股市值只增加了2.81亿元。工商银行机构增持数量也高达10.94亿股。
 
  由于去年市场的持续下跌,截至2018年底,申万28个一级行业机构持股市值全部下跌。
 
  从券商持股来看,兴业证券增持横店东磁1200万股,为券商增持股数最多的公司。国泰君安增持宁沪高速753万股,中泰证券增持长城汽车257万股也排在增持的前列。曾经集各种概念于一身的工业富联在去年四季度被海通证券减持1062万股,成为券商减持最多的个股。华泰证券减持盛屯矿业667万股,民生证券减持太龙药业571万股,也都在券商减持股份的前列。
 
  社保基金方面,去年四季度社保基金增持最多的公司为新兴铸管,共增持了1100万股。社保基金还增持了葛洲坝1000万股、海能达722万股、南钢股份659万股。紫金矿业被减持1.15亿股,成为社保基金减持最多的个股,长城汽车也被社保基金减持1.01亿股。
 
  国家队的代表证金公司与汇金公司最看好民生银行、中国平安、中信证券,去年四季度分别增持了12.54亿股、2亿股、1.4亿股。中国石油被汇金减持了2.06亿股,成为被国家队减持最多的个股。国家队减持较多的还有中航资本、复星医药,分别减持了5155万股、3858万股。国投资本、梅花生物、航天信息、首创股份、中远海能、天健集团6股也被国家队减持超千万股。
  澳门金融管理局去年四季度新进华电国际4760万股,成为机构新进个股数量第一名,持股市值2.26亿元。挪威中央银行新进中泰化学2520万股,南山人寿保险新进利亚德2146万股,分列机构新进个股数量二、三名。合兴包装、百隆东方也获得机构新进超1000万股。
 
  QFII增持股数较多的公司还有:香港上海汇丰银行增持安徽合力2096万股,富达基金增持海能达878万股,阿布达比投资局增持兖州煤业625万股。恒瑞医药、深圳机场、宝钛股份3只股票去年四季度也被QFII增持超500万股。
 
  瑞银去年四季度大比例进驻了三家公司,其中,新进帝欧家居343万股,占帝欧家居流通股的3.51%,成为新进股占流通股比例最多的公司,帝欧家居今年以来涨逾1倍多。瑞银还大举新进了三诺生物2.44%的流通股和鲁亿通2.07%的流通股,包揽了新进股数占流通股比例最高的前三名。
 
  美林证券去年四季度大幅减持大智慧1086万股,成为QFII减持最多的股票,也错失了今年大智慧暴涨行情。此外,香港金融管理局减持长城汽车962万股,新加坡政府投资公司减持海能达738万股,分列QFII减持二、三名。珀莱雅、天业通联、大东海A、深圳机场等也被QFII减持超300万股。
  A股连涨两日迎来二季度的开门红,多家机构相继发布二季度或月度投资策略,普遍认为权益市场的流动性环境将较为宽松,外部环境向好发展,将迎结构性收益行情,行业配置倾向以消费、医药为代表的成长板块及周期股龙头。
  展望后市,泰达宏利基金权益团队表示,二季度整体流动性环境或将维持宽裕,权益市场有望出现显著的结构性收益行情。具体而言,社融余额增速下滑的趋势已经扭转,拐点已经出现,经济总需求将相对平稳,国内基建需求恢复情况较好。
 
  方正富邦基金认为,股市估值仍处于较为合理水平,基本面预期较之前也相对更为积极,减税降费对于企业盈利改善发挥积极作用,更加重视降低社会融资成本进一步强化剩余流动性改善逻辑,股市被置于更重要位置也意味着资本市场生态更为稳健。尽管北上资金有所减缓,但倾向于认为这是阶段性现象,从全球估值对比以及MSCI、道琼斯、富时指数纳入A股比例提高的节奏来看,4、5月份及之后将再次出现恢复性流入。从节奏来看,4月市场将会出现冲高回落,5、6月受益于资金修复,市场表现将再次好转。
 
  和聚投资认为,创业板的风险偏好已到达相对过热的区间,估值结构性差异再现,创业板已然不便宜,核心资产更具配置价值。越来越多的细分行业景气向上,利润增速的拐点提前到来或成为二季度市场最大的预期差。风险方面,外部环境是制约市场发展的重要因素,中美经贸谈判大概率向好发展。
  对于二季度或74月份行业板块配置,泰达宏利基金权益团队和泰旸资产公开了具体的投资策略,前者持续看好A股中具备年内业绩环比改善能力的细分行业和领域,后者看好消费、医药及周期品中的子行业龙头股。
 
  在细分行业选择逻辑上,泰达宏利基金权益团队偏好结构性景气的板块,满足以下三个原则:第一,两年来基本面持续下修,估值持续下修至底部,机构持仓低;第二,2019年基本面优于2018年,有改善的迹象;第三,行业本身受益流动性的持续宽松。包括具备阿尔法收益属性的行业有农业、券商、传媒、通信电子、计算机及地产板块等。
 
  泰旸资产表示,随着开放程度不断提高,A股市场将加速机构化,外资长期买入中国权益类资产的趋势没有改变,消费、医药等行业的优质蓝筹依然有表现的机会。具体而言,随着个人所得税、企业增值税下调及家电刺激等政策落地,消费行业将显著受益,看好白酒、化妆品、免税、家电等细分子行业龙头,未来还要持续挖掘餐饮、轻工等细分子行业的潜在龙头。医药行业将沿着业绩和创新两条主线继续展开演绎。另外,相对看好周期品中行业格局较好的子行业龙头,如化工、工程机械、重卡等。